ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 166 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет по уточненному годовому плану |
38 539,0 |
|
Хозрасчет |
74 594,0 |
|
Итого доходов |
113 133,0 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
27 050,0 |
|
Коммунальные услуги |
5 549,0 |
|
Услуги связи |
196,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2 197,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
44,0 |
|
Приобретение медикаментов |
50,0 |
|
Прочие услуги и работы |
2 992,0 |
|
Прочие текущие затраты |
263,0 |
|
Приобретение ОС |
198,0 |
|
|
|
|
Итого затрат по бюджету |
38 539,0 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
25 704,0 |
|
Коммунальные услуги |
4 372,0 |
|
Услуги связи |
167,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
500,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
40,0 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
352,0 |
|
Приобретение продуктов питания |
43 170,0 |
|
Текущий ремонт здания ясли-сада |
0,0 |
|
Прочие услуги и работы |
247,0 |
|
Приобретение медикаментов |
42,0 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
74 594,0 |
Заведующая Р.М. Ималова
Бухгалтер Р.О. Касымова
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.
город Алматы
количество групп – 16, в том числе бюджет 8, хозрасчет 8
по ГККП «Ясли – сада № 166» штатная численность 89,54 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 34,24 единиц. Обслуживающий персонал 55,3 единиц;
1. Доходы за 12 месяцев 2015г. составили 113 133,0 тенге, из них:
– из местного бюджета 38 539,0 тыс. тенге
– из хозрасчета 74 594,0 тыс.тенге
2. Расходы за 12 месяцев 2015г.составили 113 133,0 тыс.тенге, из них:
- на выплату заработной платы 52 754,0 тыс.тенге
из бюджета 27 050,0 тыс.тенге, из хозрасчета 25 704,0 тыс.тенге.
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 10 284,0 тыс. тенге:
* водоотведение – 532,0 тыс.тенге ( бюджет 281,7- хозрасчет 250,3)
* водоснабжение 1 080,0 тыс.тенге (бюджет 580,1 – хозрасчет 499,9)
* отопление и гор/вода 5 799,0 тыс.тенге (бюджет 3377,0–хозрасчет 2422,0)
* электроэнергия 2 510,0 тыс.тенге (бюджет 1310,0 хозрасчет 1200,0,0)
* услуги связи и интернет – 363,0 тыс.тенге (бюджет 196,0–хозрасчет 167,0)
- приобретение медикаментов всего затрат на сумму 92,0 тыс. тенге
(бюджет 50,0 – хозрасчет 42,0)
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на
сумму 514,0 тыс. тенге: салфетки бумажные-60,0 тыс.тенге; салфетки
д/мытья посуды-70,0 тыс.тенге; туалетная бумага-70,0 тыс.тенге; ветошь
2-х видов-144,0 тыс.тенге; перчатки гелиевые-75,0 тыс.тенге; железная
губка- 3,0 тыс.тенге; стремянка-35,0 тыс.тенге; стекло на пластиковые
окна-57,0 тыс.тенге за счет средств бюджета.
- приобретены моющие и дез. средства всего затрат на сумму 1 666,5 тыс.
тенге (бюджет 1 166,5 – хозрасчет 500,0): дезинфицирующие и чистящие средства на сумму 1 163,5 тыс.тенге; мыло детское на сумму 107,0
тыс.тенге; мыло хозяйственное на сумму 93,0 тыс.тенге; порошок
стиральный автомат на сумму 198,0 тыс.тенге; сода кальцинированная
на сумму 15,0 тыс.тенге; белизна на сумму 90,0 тыс.тенге.
- приобретение канцелярских товаров всего затрат на сумму 84,0 тыс.
тенге: регистратор-30,6 тыс.тенге; папка с файлами-25,7 тыс.тенге;
скрепки-2,1тыс.тенге; бумага д/записей-5,7 тыс.тенге; ручка шариковая-
16,9 тыс.тенге; журнал по пожарной безопасности - 3,0 тыс.тенге.
- приобретение посуды всего затрат на общую сумму 224,0 тыс.тенге:
бокалы-105,0 тыс.тенге; чайники эмалированные 3,5л-95,0 тыс.тенге;
черпаки-24,0 тыс.тенге.
- прочие приобретения всего затрат на сумму 292,5 тыс.тенге
насос циркуляционный-64,0 тыс.тенге; трос сантехнический-
16,5 тыс.тенге; кабель электрический-67,0 тыс.тенге; лампочки
электрические 100Вт- 35,0 тыс.тенге; патроны-10,0 тыс.тенге – стенды
(Астарыңыз дәмді болсын, Салауатты өмір салтын сақтайық,
Денсаулық басты байлық) 100,0 тыс.тенге.
Приобретение основных средств всего затрат на сумму 550,0 тыс тенге за
счет средств хозрасчета: стеллажи в пищеблок 8 шт -192,0 тыс.тенге, шкаф в кабинет психолога 108,0 тыс.тенге, принтеры 3 шт 52,0 тыс.тенге. микрофоны 2 шт, фотоаппарат цифровой,эл.духовка на сумму 198,0 тыс тенге.
Оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 3 239,0 тыс.тенге:
вывоз мусора 175,9 тыс.тенге, тех.обслуживание системы отопления
71,1 тыс. тенге из средств хозрасчета, 571,0 тыс.тенге из средств местного
бюджета, дезинфекционная обработка помещения 192,0 тыс.тенге, обслуживание бассейна 23,5 тыс.тенге, обслуживание офисной техники 125,0 тыс.тенге, учет род.питания 156,9 тыс.тенге, обновление бух программы
64,0 тыс.тенге, страхование жизни сотрудников 52,0 тыс.тенге,
медосмотр сотрудников 198,0 тыс.тенге, обслуживание и ремонт
оборудования 109,6 тыс.тенге, охранные услуги 1 500,0 тыс.тенге из
средств местного бюджета.
Прочие текущие затраты: земельный налог 33,9 тыс.тенге, налог на
имущество 229,1 тыс.тенге всего на сумму – 263,0 тыс.тенге из средств
бюджета.
Приобретение продуктов питания - 43 170,0 тыс.тенге